Diseño de un manual de procedimientos para el manejo y control de caja y bancos en la empresa Heaven Company SAS

Abstract

El presente manual de procedimientos de manejo y control de cajas y bancos, fue creado con la finalidad de identificar las actividades y responsables que intervienen en la conciliación de estos medios de pago, a su vez, lograr definir los parámetros para este proceso en la empresa Heaven Company SAS; para lo cual se diseña una herramienta que es una guía para la capacitación del personal vinculado o nuevo.

La ausencia de estructura en el proceso de conciliación en la organización como se va a evidenciar, ocasiona una incertidumbre en las transacciones que se ejecutan en la prestación de servicios y venta de productos de la Marca, en el proceso de facturación cuando asocian un método de pago diferente al utilizado por el cliente, dificultan el cruce información en la conciliación, como también el no facturar un ingreso de dinero por la prestación del servicio o venta de productos.

La conciliación de los diferentes medios de pago al realizarse de manera manual, causa retrasos en el suministro de la información oportuna y veraz a los usuarios internos y externos de la empresa, como también el retraso de otras áreas que intervienen de manera directa o indirecta con el proceso de conciliación, genera demora en el cierre mensual, dificultando la toma de decisiones

La inexistencia de un manual de funciones y de procedimientos, para el cargo que desempeña el colaborador que realiza conciliaciones, hace que no exista un orden cronológico y acertado en el proceso.